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穀物市場は、小麦、オート麦、大麦、トウモロコシ、大豆で構成されています。それらは世界で最大かつ最も重要な商品市場の1つを表しており、円滑で効率的な価格設定、生産、食品およびその他の穀物由来商品の配送のために地球上の誰もが依存しています。ファンダメンタル、テクニカル、センチメントのツールを使用することで、穀物市場をよりよく理解することができます。
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穀物市場に影響を与える基本的な要因を分析します。 2つの最も重要な要素は需要と供給です。他の条件はすべて同じですが、穀物の供給量が多いと価格が下がる傾向があり、供給量が少ないと価格が上がります。需要は正反対です。他のすべてが同じであれば、特定の穀物に対する需要が高ければ高いほどその価格は上がり、需要が低ければその逆も成り立ちます。穀物価格は、需要と供給の要因と、需要と供給に影響を与えるさまざまな下位要因との間で常に綱引き状態にあります。
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穀物市場に関連するイベントリスクを調査します。洪水、干ばつ、または予想外の晴天は、予想よりも穀物生産量を劇的に変える可能性があるため、天候が供給に影響する主な要因ですが、地政学的、経済的および人口統計的要因が需要の主な要因です。これらの国々の人口が増加し、その政治的気候が国際貿易に対してより開かれるようになるにつれて、新興市場は穀物市場の需給面でますます重要な役割を果たしています。穀物の種類によっては、新興市場の一部が供給を増やして価格を引き下げるか、あるいは増加する人口を養うためにより多くの穀物を要求して価格を引き上げる可能性があります。
ステップ
テクニカル分析を理解して使用します。テクニカル分析は、株式市場や商品市場に適用される場合、価格チャートやその他の指標を使用して、価格がどこに向かっているのかを予測し、将来どこへ行くのかを予測するのに役立ちます。一般的な経験則では、穀物市場の価格が50日と200日の移動平均を上回っている場合は強気の傾向にあり、一方、これらの移動平均を下回っている場合は弱気の傾向にあります。投資家は上昇傾向にある穀物市場に投資し、下降傾向にある穀物市場を販売する可能性が高いため、これを知ることは重要です。
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トレーディングコミットメント（COT）レポートなどのセンチメント指標を使用して、穀物市場の大企業がどのような投資を行っているのかを調べます。コモディティ先物取引委員会によって発行されたCOTは、機関投資家、コマーシャルヘッジャー、および小規模小売業者によって確立されたロング、ショート、またはニュートラル取引を追跡します。機関投資家、特にコマーシャルヘッジャーはプロであり、毎日の行動に近く、小規模な小売業者が扱うインサイダー情報を傍受している可能性があるため、従来の見識では「スマートマネー」と呼ばれています。 、 ありません。機関投資家やヘッジャーが特定の穀物で圧倒的に長い場合、それはより高い方向に向かっていることを示唆しますが、機関投資家やヘッジは短い一方、小売業者は長い間、それはその穀物市場の価格が下落することを示唆します。