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株価は上下します。ボラティリティは、株価の変化の速さと程度の尺度です。トレーダーは、株式のオプション契約の代金を支払うための価格を計算するなど、さまざまな目的でボラティリティを使用します。ボラティリティを計算するには、株式の標準偏差を計算する必要があります。これは、株価が平均値の周りにどれだけ広く分散しているかの尺度です。計算はスプレッドシートでも電卓でもできます。
株価のボラティリティを計算する方法
ステップ
株価情報を収集します。あなたは毎日の株価データの少なくとも月が必要になります。ただし、少なくとも6か月分のデータを使用することで最良の結果が得られます。その方法がわからない場合は、Yahoo！にアクセスしてください。 Finance、株価のシンボルをGet Quotesに入力し、Historical Ratesをクリックします。この情報をコピーしてスプレッドシートに直接貼り付けます。過去の株価取引日を表すために列Aにラベルを付け、毎日の終値の株価を表すために列Bにラベルを付けます。
ステップ
あなたが選んだ期間の平均価格を見つけなさい。たとえば、6か月分の情報を引き出した場合は、183日の平均価格を取ります。これは、AVERAGE関数として設定することも、1日の全価格の合計を計算し（列B）、183で除算することによって設定することもできます。
ステップ
1日の価格（列B）とデータの範囲における平均との差を計算します。スプレッドシートを使用している場合は、平均値から列Bを引いて、この差を参照する列Cを作成します。この機能をコピーしてスプレッドシートのデータの長さに貼り付けます。
ステップ
差を二乗する。 C列の四角形を入れるD列を作成します。これは、C列の値をそれ自体で乗算することによって行います。ここで列Dの合計を求め、日数の範囲（6か月のデータに対して183日）で割ります。これは分散と呼ばれます。
ステップ
SQRT関数を使用して、分散の平方根を求めます。この結果は、価格データのサンプル全体に対する株式の標準偏差を示します。投資家の世界では、この数字は株価のボラティリティの尺度を表します。
ステップ
履歴ボラティリティ電卓であなたの結果を確認してください。上記の計算で参照したものと同じデータを使用してください。過去のボラティリティ計算機へのリンクについては、参考文献を見てください。